Hoe word je een winstgevende trader?

In deze blog neemt Enzo (Mede-oprichter van FXminds) je mee in zijn avontuur als trader en trading-mentor van de FXminds Academy.

Afgelopen week belde iemand mij op met de vraag: “Hoe word je nu echt een winstgevende trader?”

Maar nog voordat ik daar antwoord op wilde geven dacht ik ineens, het worden van een winstgevende trader is niet zo lastig. Alleen de vraag is, wil je dit ook daadwerkelijk consistent blijven doen en over de lange termijn winstgevend zijn?

Kijk, in principe ben je al een winstgevende trader zodra je 1 winstgevende trade hebt kunnen sluiten. Dit kan iedereen die een klein beetje mazzel heeft binnen een dag bereiken.

Maar wat ik denk dat de meeste traders willen is dat ze ook consistent winstgevend zijn. Dat ze niet eenmalig winstgevend zijn, maar dat ze elke maand winst uit de markt weten te trekken en hiermee een inkomen voor zichzelf kunnen verdienen.

Mocht dat ook jouw doel zijn, lees dan vooral verder. Want in dit artikel ga ik je uitleggen hoe jij zelfstandig een online inkomen kunt verdienen als trader.

Wat heb je nodig om een winstgevende trader te worden?

De eerste vraag die we moeten beantwoorden om er achter te komen hoe je een winstgevende trader wordt, is wat je nodig hebt om dit te kunnen worden.

Laten we dit eens op een rijtje zetten:

• Een laptop, PC of smartphone om op te kunnen handelen en de markt te kunnen analyseren
• Kennis over het handelen op de financiële markten
• Een winstgevende tradingstrategie
• Een traders mindset

Allereerst heb je natuurlijk een werkende laptop, PC of smartphone nodig om jouw trades op te kunnen plaatsen. Tegenwoordig gebeurd alle handel online en zul je dus moeten beschikken over een van deze apparaten. Hiervoor zijn er geen specifieke eisen waar een smartphone, laptop of PC aan moet voldoen. Het hoeft allemaal niet zo geavanceerd te zijn als de meeste mensen denken. En standaard school-laptop is al voldoende.

Vervolgens zul je toch enige kennis moeten hebben van het handelen op de financiële markten. Want als je al geen idee hebt wat je eigenlijk aan het doen bent, reken er dan maar op dat je geld gaat verliezen. Je zult moeten weten hoe het komt dat de koers beweegt, hoe het handelen werkt, hoe je de markt moet interpreteren en wat er allemaal nog meer bij komt kijken.

Daarnaast de belangrijkste asset van een trader is zijn tradingstrategie. Wanneer je geen strategie hebt, ben je net als in het casino puur aan het gokken en zul je zien dat je aan het eind van de rit minder geld overhoudt dan waarmee je begon.

En tot slot heb je de juiste mindset nodig. Traden is ook een mentaal spel: je zult je eigen regels moeten volgen, juist op momenten dat je emoties iets anders roepen. Die rust komt van vaste regels, vaste handelsmomenten en risico dat je per trade klein houdt, bijvoorbeeld met de 1%-regel.

Hoe word je een winstgevende trader?

Maargoed, hoe wordt je dan uiteindelijk een winstgevende trader?

Bij FXminds werken we met een vaste volgorde van stappen. Hieronder staan de zeven stappen die je doorloopt op weg naar consistent handelen. Die volgorde is belangrijk, want elke stap bouwt voort op de vorige.

Deze 7 stappen zijn:

1. Het stellen van doelen
2. Het leren kennen van de markt waarop je wilt gaan handelen
3. Het leren analyseren van de markt
4. Het oefenen met de analysetools die je hebt geleerd in stap 3
5. Het ontwikkelen van een tradingstrategie
6. Het testen van jouw tradingstrategie
7. Het starten met live traden en geld verdienen

1. Het stellen van doelen

De allereerste stap naar het worden van een winstgevende trader is het stellen van duidelijke doelen en het vinden van de reden waarom jij een trader wilt worden. Dit laatste noemen we ook wel jouw “WHY”. Zonder doelen en “WHY” maak je het jezelf als trader wel erg lastig.

Als je geen doel hebt om in te scoren tijdens het voetballen, waarom speel je dan eigenlijk?

En als je geen reden hebt waarom je een trader wilt zijn, wat heeft het dan voor zin? Waarom wil jij geld verdienen met traden? Is het om een extra inkomen te verdienen? Wat wil je doen met dat extra inkomen? Waarom is dat zo belangrijk voor je?

Probeer diep te graven naar de reden waarom je dit doet. Dit zal je namelijk helpen om overeind te blijven staan wanneer je eens te maken krijgt met tegenslagen.

2. Het leren kennen van de markt waarop je wilt gaan handelen

Zodra je jouw doelen dan scherp hebt, kun je aan de slag met het leren kennen van de markt waarop je wilt gaan handelen. Aandelen, Crypto, Forex, elke markt is anders en heeft weer zijn unieke eigenschappen.

Dit vergelijk ik altijd met het nemen van rijles. Voordat je met de auto op vakantie wilt gaan, zul je toch eerst moeten leren hoe een auto precies werkt. Wat doet het gaspedaal? Waar zit de rem? Hoe werkt het stuur? Hoe werkt de koppeling?

Het klinkt allemaal heel simpel, maar je zult toch eerst moeten beginnen bij de basics en daar een onbewuste handeling van moeten maken. Als ik nu in de auto zit, dan denk ik niet meer na over het schakelen, sturen en remmen. Dat gebeurt allemaal onbewust en vanzelf.

Dit wil je ook met het traden hebben. Wanneer je aan het handelen bent, dan is het gewoon fijn om precies te weten op welke knoppen je moet klikken om een trade te openen en te sluiten met het juiste instapbedrag.

Een veelvoorkomende fout is bijvoorbeeld dat traders vergeten om de grootte van hun positie in te stellen en vervolgens met veel te veel of veel te weinig kapitaal in een positie stappen. Dit heeft dan als vervolg dat jouw winst of verlies veel groter of lager uitpakt dan dat je zou willen.

Daarnaast is het ook goed om te begrijpen waar de verschillende markten door worden gedreven. De aandelenmarkt wordt namelijk gedreven door winst van de bedrijven die aandelen uitgeven. Des te hoger de winst van het bedrijf, des te waardevoller het aandeel in de basis. Maar als je dan kijkt naar de Forexmarkt, deze wordt juist gedreven door stabiliteit. Overheden en Centrale Banken hebben er namelijk baat bij dat hun valuta stabiel is vergeleken met andere valuta. Anders kan dit bijvoorbeeld de Import en Export van dit land of deze regio beïnvloeden.

3. Het leren analyseren van de markt

Wanneer je dan uiteindelijk weet hoe de markt waarop je wilt gaan handelen werkt, is het tijd om de markt te leren analyseren. Want ja, zonder analyse of beredenering achter jouw trades, ben je gewoon aan het gokken. En daarvoor kun je beter naar het Holland Casino, want dat is vaak een stuk leukere plek om je geld te verliezen. Daar krijg je ten minste nog wat te eten en drinken aangeboden.

Maar wat bedoelen we dan met het analyseren van de markt?

Voordat je in een trade stapt, is het van belang dat je een bepaalde reden hebt om ook daadwerkelijk te kopen of te verkopen. Deze reden ontstaat vanuit jouw analyse en dit wordt gedaan op 2 verschillende methoden. Dit kan door middel van een methode die we de Technische Analyse noemen of door middel van een Fundamentele Analyse.

In het kort is de technische analysemethode gebaseerd op herhalende patronen in het prijsverloop die een indicatie geven over de toekomstige ontwikkeling van de prijs. Bijvoorbeeld wanneer de prijs vanaf een bepaald level in het verleden al meerdere keren is gaan stijgen, dan is het aannemelijk dat dit in de toekomst ook zal gaan gebeuren.

Daarnaast is de Fundamentele analyse meer gebaseerd op cijfers en statistieken. Hierbij wordt bijvoorbeeld veel gekeken naar de winst en omzet van bedrijven, de import en exportcijfers van landen en de rentes van Centrale Banken.

Binnen deze 2 analysemethoden zijn talloze tools te vinden die een indicatie kunnen geven over de toekomstige stijging of daling van de koers. Deze tools zul je dan moeten leren begrijpen, herkennen en toepassen in jouw analyses.

4. Het oefenen met de analysetools die je hebt geleerd in stap 3

Vervolgens is het dan de bedoeling dat je aan de slag gaat met de analysetools die je geleerd hebt. De 4e stap is dan ook het oefenen met het analyseren van de markt.

De reden dat we dit eerst moeten doen, is om ervaring op te doen met het toepassen van analysetools, voor dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met het traden. Vaak zien we dat mensen, die deze stap overslaan, in de problemen komen met het live traden. Omdat hun analyse een zootje is en dat ze hierdoor gaan twijfelen aan de trades die ze nemen.

Wat dan de bedoeling is in deze stap is dat je simpelweg de analysetools gaat gebruiken om indicaties te vinden, die een stijging of daling van de koers weergeven.

Dus stel bijvoorbeeld dat ik een bepaald patroon heb geleerd, wat aangeeft dat de verwachting is dat de prijs gaat stijgen. Dan ga ik op de charts op zoek naar dat patroon en bepaal ik de momenten waarop ik zou gaan kopen.

Belangrijk is hierbij dat je in het begin vaak veel verliesgevende trades zult plaatsen. Dus zorg ervoor dat je nog geen geld inzet op deze posities. Simuleer ze alleen op jouw charts, zodat je hier ervaring mee opbouwt.

Het doel is hier puur om te leren analyseren en de tools die je geleerd hebt te kunnen toepassen. Of je winst of verlies maakt op deze trades is nog niet van belang omdat je nog geen echte tradingstrategie hebt. Dit gaan we namelijk in de volgende stap doen.

5. Het ontwikkelen van een tradingstrategie

Stap 5 is dan het ontwikkelen van jouw tradingstrategie. Dit is de meest waardevolle asset van een trader, aangezien dit het meesterplan is voor het instappen en uitstappen van trades. Een tradingstrategie is eigenlijk een stappenplan voor het uitvoeren van jouw trades.

Deze strategie bouw je op vanuit de analysetools die jij in stap 3 geleerd hebt en waar je in stap 4 het beste gevoel bij hebt gekregen.

Aan de hand van deze tools bepaal je allereerst wanneer jij in een trade stapt en vervolgens ook wanneer je dan weer uit deze trade stapt. Daarbij stel je dan ook nog regels op voor de hoeveelheid risico die je neemt tijdens het traden en wat voor trade management stijlen jij toepast tijdens dat jouw trades open staan.

Het opstellen van een strategie is voor beginnende traders vaak nog een lastige opgave. Schrijf daarom al je regels letterlijk uit: wanneer je instapt, wanneer je uitstapt, hoeveel risico je per trade neemt en op welke momenten van de dag je naar de charts kijkt. In de gratis Skool community van FXminds lopen we zo'n regelset samen door en zie je hoe anderen hun strategie op papier zetten.

6. Het testen van jouw tradingstrategie

Zodra je een tradingstrategie hebt gebouwd, is het van belang om die te testen. Je wilt weten hoe je regels zich in het verleden gedroegen in plaats van er maar op te hopen. Zekerheid over toekomstige resultaten bestaat niet, maar data over een groot aantal trades geeft je wel een onderbouwd beeld.

Het probleem bij vele traders is ook vaak dat ze wel een strategie hebben, maar dat ze niet weten of deze ook daadwerkelijk winstgevend is. Dat ik begon met traden, had ik ook geen idee of mijn strategie daadwerkelijk ook echt werkte. Ik vertrouwde er op dat de strategie, die ik gevonden had, werkte en winst zou opleveren.

Echter, toen ik er op gegeven moment achter kwam dat je een strategie ook kunt testen, zag ik dat mijn strategie meer verlies dan winst opgeleverd zou hebben over de afgelopen jaren en werd het dus tijd om een andere strategie te vinden.

Het testen van een strategie doen traders door middel van backtesting. Hierbij voer je als het ware jouw strategie uit over het prijsverloop van het verleden. Dus stel jij wilt jouw strategie backtesten over de afgelopen 5 jaar, dan simuleer je eigenlijk jouw strategie vanaf 5 jaar terug tot het heden en bekijk je aan het eind wat het resultaat zou zijn geweest.

De bedoeling hiervan is dan om alle trades, die volgens jouw strategie geplaatst moeten worden, uit te voeren. Met als doel om te zien of deze winst of verlies zouden opleveren op het moment dat je deze zou moeten sluiten volgens jouw strategie.

Tot slot tel je deze winsten en verliezen dan allemaal bij elkaar op om een eindresultaat te krijgen en er achter te komen of jouw strategie dan ook daadwerkelijk winstgevend is geweest.

7. Het starten met live traden en geld verdienen

Zodra je strategie getest is, is het tijd om naar de praktijk te gaan. Je weet nu hoe het handelen werkt en je hebt een regelset waarvan je weet hoe die zich in je test gedroeg. Oefen eerst een periode op een demo-account en stap daarna over op een bedrag dat je kunt missen.

Het enige wat je nu nog hoeft te doen is jouw tradingstrategie consistent uitvoeren volgens de regels in jouw strategie. Dit is de key naar consistent resultaat als trader.

Wat je vaak ziet gebeuren bij traders, is dat ze zodra ze een winstgevende strategie hebben gevonden, gelijk doorgaan naar de volgende en dat is een megagrote fout…

Zodra je een strategie hebt die het in je test goed deed, ga je niet op zoek naar de volgende. Je voert die strategie uit en houdt precies bij wat er gebeurt. De vooruitgang zit in herhaling van dezelfde regels, niet in steeds iets nieuws proberen.

Begin hierbij altijd met een relatief klein bedrag. Een bedrag wat je kunt missen, want in het begin ga je vaak fouten maken die soms voor extra verlies kunnen zorgen. Bouw hiermee ervaring en vertrouwen op in jezelf en schaal het bedrag waarmee je handelt stapje voor stapje op naar het bedrag waar je uiteindelijk mee zou willen handelen.

Dit zorgt er ook voor dat je de juiste mindset als trader gaat aannemen. Wanneer je jouw handelskapitaal langzaam opbouwt, zorgt dat er voor dat je op een geleidelijke manier gewend raakt aan het nemen van financieel risico. Hiermee ga je tegen dat je uit emotie gaat handelen en de controle verliest over jouw objectieve gedachten.

Wanneer je direct met veel geld gaat handelen, dan zien we vaak dat dit gepaard gaat met veel emotionele keuzes en trades, wat vaak resulteert in verlies in plaats van winst. Dus zorg er voor dat je dit op de juiste manier aanpakt en je niet gaat overhaasten.

Hoe word ik een succesvolle trader?

Succes zit minder in het vinden van de perfecte instap en meer in herhaling. Je werkt met een strategie waarvan je de regels hebt uitgeschreven en getest, je houdt je risico per trade klein, je handelt op vaste momenten en je kijkt je trades achteraf terug. Wie dat maand na maand volhoudt, bouwt iets op dat veel verder komt dan losse goede weken.

Hoe lang duurt het om trading goed te leren?

Daar bestaat geen vaste termijn voor, maar reken op maanden en niet op weken. Het hangt vooral af van hoeveel uur per week je erin stopt en hoe gestructureerd je werkt: leren analyseren, regels opschrijven, backtesten en daarna oefenen op demo. Wie elke week een vast aantal uren inplant, komt sneller vooruit dan wie af en toe een hele dag doet.

Kan dit wel naast een baan?

Ja. Handmatig handelen kost op onze manier een paar minuten per vier uur op vaste momenten, dus je kunt het inplannen rond je werkdag. Wil je helemaal geen schermtijd, dan kun je later toewerken naar algoritmisch handelen, waarbij je regels volledig automatisch worden uitgevoerd. Het leren en backtesten doe je in de avonduren of in korte blokken.

Is een optiehandelaar hetzelfde als een trader?

Een optiehandelaar handelt in opties, dus in contracten die het recht geven om iets tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen of te verkopen. Dat is een andere markt dan bijvoorbeeld forex of aandelen, met eigen eigenschappen en eigen risico's. De basis blijft wel gelijk: je hebt kennis van de markt nodig, duidelijke regels, een getest plan en strak risicobeheer.

Hoe meet je je trading prestatie?

Niet aan één trade, maar aan een reeks. Houd in een journal bij hoeveel trades je nam, hoeveel daarvan winst opleverden, hoe je gemiddelde winst zich verhoudt tot je gemiddelde verlies en, misschien wel het belangrijkst, in hoeveel procent van de gevallen je je eigen regels hebt gevolgd. Dat laatste getal zegt het meest over waar je nog kunt groeien.

Tijd voor actie

Je hebt nu de stappen op een rij. Het lastige zit niet in het weten maar in het blijven doen, en dat gaat makkelijker als je het niet alleen doet.

Veelgestelde vragen over hoe word je een winstgevende trader

Hoe word je een winstgevende trader?

Je hebt een apparaat om op te handelen, kennis van de financiële markten, een tradingstrategie en de juiste mindset nodig. Bij FXminds doorloop je daarna zeven stappen in vaste volgorde, omdat elke stap voortbouwt op de vorige.

Kan ik leren traden naast een fulltime baan?

Traden kan vanaf een laptop, pc of smartphone, dus je bent niet gebonden aan een vaste werkplek. Door met vaste handelsmomenten te werken, bepaal je zelf wanneer je naar de markt kijkt en wanneer niet.

Wat heb ik aan apparatuur nodig om te kunnen traden?

Een werkende laptop, pc of smartphone is voldoende, want alle handel verloopt tegenwoordig online. Er gelden geen bijzondere eisen, een standaard schoollaptop volstaat in de meeste gevallen.

Wat is het verschil tussen winstgevend zijn en consistent winstgevend zijn?

Eén winstgevende trade maakt je op papier al winstgevend, maar dat kan ook toeval zijn. Consistent winstgevend betekent dat je over een langere periode volgens dezelfde regels handelt, en dat vraagt om een strategie en discipline.

Waarom heb ik een tradingstrategie nodig?

Zonder strategie lijkt traden al snel op gokken en loop je het risico dat je kapitaal slinkt. Met vaste regels weet je vooraf wanneer je instapt, wanneer je uitstapt en hoeveel je per trade riskeert.

Hoe hou ik mijn risico beperkt als beginnende trader?

Verlies hoort bij traden, daarom houd je het risico per trade klein, bijvoorbeeld met de 1%-regel. Vaste regels en vaste handelsmomenten helpen bovendien om rustig te blijven wanneer je emoties iets anders roepen.

Verder leren in de Skool community

Wil je die stappen niet in je eentje uitzoeken? In de gratis Skool community van FXminds loop je ze stap voor stap door: van basiskennis en het opbouwen van een eigen strategie tot het werken aan je mindset en je discipline. Je ziet hoe anderen hun strategie testen, hun trades terugkijken en vastleggen wat wel en niet werkt, zodat je niet elk inzicht zelf hoeft uit te vinden.

Het mooie is dat je dit doet naast mensen die net als jij een baan hebben en toch structureel bezig zijn met traden. Je stelt je vragen, deelt waar je vastloopt en krijgt concrete feedback terug op jouw analyses en keuzes. Klik op de banner hieronder en sluit je gratis aan, dan zet je vandaag nog je eerste stap.

Trade safe!

Daan