Wat is een technische analyse?

Een technische analyse is het bestuderen van historische prijsbewegingen om een onderbouwde inschatting te maken van mogelijke toekomstige koersbewegingen. Makkelijker gezegd: een technische analyse is niet anders dan het consequent volgen van beurstrends. Technische analyses geven als het ware inzicht in het gedrag van de markt en legt de psychologie van traders bloot. De technische analyse methode is toepasbaar op de koersbewegingen van allerlei soorten markten, zoals bijvoorbeeld aandelen, indices, grondstoffen, forex en futures. Voor elk verhandelbaar instrument waar de koers wordt bepaald door vraag en aanbod, kan een technische analyse worden gebruikt.

Bekijk de uitleg in onze gratis community op Skool

De uitgangspunten van een technische analyse

Een technische analyse heeft enkele belangrijke uitgangspunten. Ten eerste gaat een technisch analist ervan uit dat al het beschikbare nieuws al in de koers verwerkt zit, en dat de koers zelf dus het beste vertrekpunt is voor je analyse. Ook is het belangrijk om te begrijpen dat koersen trendmatig bewegen en dat de geschiedenis zich blijft herhalen. Dit wil zeggen dat we op grafieken steeds weer dezelfde cyclussen en koerspatronen tegenkomen. Deze uitgangspunten zijn de belangrijkste van de 6 basisprincipes van de Dow Theory.

De Dow Theorie

Deze Dow Theory is ontwikkeld door Charles Dow. Charles Dow wordt vandaag de dag nog steeds gezien als een van de grondleggers van de Technische Analyse. Charles Dow heeft  jarenlang onderzoek gedaan naar het koersgedrag op de financiële markten. Zijn constateringen werden gepubliceerd in de Wall Street Journal en gelden tot op heden voor veel analisten als belangrijke uitgangspunten voor de moderne technische analyse.

Voordat jij je verder begint te verdiepen in technische analyse, is het belangrijk dat jij je vooraf beseft dat een technische analyse geen exacte wetenschap is. Net als fundamentele analyse is de methode niet waterdicht en bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Hieronder hebben we enkele punten samengevat die jou als belegger kunnen helpen bij het maken van een technische analyse.

• Technische analyse is meer kunst dan wetenschap, een kunstvorm die aanzienlijk veel oefening vraagt.
• Technische analyse levert kansen op, geen zekerheden; daarom werk je met vaste regels en een vooraf bepaald risico per trade.
• Bij technische analyse is het verstandig om meerdere signalen te combineren in plaats van op één los signaal te vertrouwen.
• Technische analyse geeft inzicht in het gedrag van de markt, en de traders.

Waar kijkt een Technisch analist naar?

Een technisch analist kijkt enkel naar de koersgrafieken, en maakt aan de hand hiervan zijn trades. Er zijn zeer veel soorten grafieken beschikbaar voor traders. Je kunt denken aan lijngrafieken, bar grafieken en de populaire candlestick grafieken. De meest gebruikte grafiek onder beleggers en traders is de candlestick chart. Deze grafieken worden gekenmerkt door groene en rode ‘kaarsen’ waarmee je in één oogopslag zou kunnen zien of het om een stijgende of dalende koers gaat.

Wat is het verschil tussen technische en fundamentele analyse?

Bij fundamentele analyse kijk je naar de onderliggende waarde: cijfers van een bedrijf, rentebesluiten, economische data. Bij technische analyse kijk je naar wat de koers zelf doet: trends, steun en weerstand, patronen en het gedrag van kopers en verkopers. Veel beleggers combineren beide, waarbij de fundamentele kant het verhaal geeft en de technische kant het moment van instappen en uitstappen. Voor traden met vaste regels is technische analyse meestal de basis, omdat je er concrete in- en uitstapniveaus uit haalt.

Welke technische indicatoren zijn er?

Technische indicatoren zijn berekeningen op basis van koers en volume die je als lijn of als extra venster op je grafiek zet. Denk aan voortschrijdende gemiddelden voor de richting van een trend, momentumindicatoren voor de kracht van een beweging en volatiliteitsindicatoren voor de ruimte die een markt neemt. Indicatoren worden uit de koers berekend en lopen daardoor doorgaans wat achter op die koers. Gebruik ze daarom als bevestiging van wat je al op de grafiek ziet, niet als vervanging daarvan.

Technische analyse van markttrends

De kern van de Dow Theory is dat koersen trendmatig bewegen. Een stijgende trend herken je aan steeds hogere toppen en hogere bodems, een dalende trend aan lagere toppen en lagere bodems. Beweegt de markt zijwaarts, dan zit je in een range. Het eerste wat je in een analyse vaststelt is dus in welke fase de markt zit, want daar hangt je hele plan vanaf.

Technische analyse op aandelen, crypto en indices

Omdat technische analyse alleen uitgaat van vraag en aanbod, werkt dezelfde methode op elke markt waar een koers tot stand komt. Je past het toe op aandelen, op indices zoals de Dow Jones en de AEX, op grondstoffen, op forex en op crypto. Wat verschilt zijn de handelstijden, de beweeglijkheid en de kosten. De manier waarop je trends, zones en patronen leest, blijft hetzelfde.

Welke website of software gebruik je voor technische analyse?

Je hebt geen dure software nodig. Een gratis chartwebsite of het handelsplatform van je broker is genoeg, zolang je er grafieken op meerdere tijdsframes kunt bekijken, lijnen en zones kunt tekenen en koersalarmen kunt instellen. Die alarmen zijn belangrijk als je naast een baan handelt: je hoeft dan niet naar het scherm te staren, maar kijkt op vaste momenten, een paar minuten per vier uur. Wie het helemaal uit handen wil geven, kiest voor algoritmisch handelen, waarbij de regels volledig automatisch worden uitgevoerd.

Is een technische analyse hetzelfde als een koopadvies?

Nee. Een technisch koopadvies dat je ergens leest, is iemands interpretatie van een grafiek op dat moment, zonder kennis van jouw rekening, jouw risico en jouw plan. Een analyse wordt pas bruikbaar als er een vooraf bepaald instapniveau, een stop loss en een doel bij horen. Werk daarom met je eigen regels, riskeer per trade maximaal één procent van je rekening en begin met geld dat je kunt missen. Dan bepaalt niet één analyse je resultaat, maar je proces over veel trades heen.

Hoe leer je technische analyse?

Door het te doen, in deze volgorde: eerst leren hoe je zones en trends tekent, dan je eigen regels opschrijven, die testen op historische data en pas daarna met kleine posities live gaan. Video en uitleg helpen om het sneller te snappen, maar het verschil zit in de uren die je zelf op de grafiek maakt. In de gratis Skool community van FXminds staan de lessen, voorbeelden en analyses waarmee je stap voor stap begint, en kun je je vragen stellen aan anderen die hetzelfde traject lopen. Bekijk de gratis community op Skool.

Zo werken we bij FXminds

Bij FXminds wordt technische analyse uitgewerkt op TradingView, waar charts, indicatoren en tekenwerk samenkomen in een vast stappenplan, terwijl de orders op MetaTrader 5 worden geplaatst. Elke opzet gaat daarna in een eigen journal template van FXminds, zodat setups en marktomstandigheden later rustig teruggekeken kunnen worden. Deze tools zijn in huis en coachingleden leren meteen hoe ze er in de praktijk mee werken. Wie wil zien hoe dat eruitziet, kan starten in de gratis Skool community van FXminds.

Deze aanbeveling doen we op basis van onze eigen ervaring met TradingView en niet op basis van wie de meeste commissie biedt. Het kost je niks extra om via onze link te starten; je steunt er FXminds mee, zodat we meer mensen kunnen bereiken.

Verder leren in de Skool community

Technische analyse wordt pas echt bruikbaar als je grafieken niet alleen leest, maar ook leert interpreteren in echte marktsituaties. In de gratis community van FXminds op Skool staan lessen klaar waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je trends herkent, steun en weerstand markeert en patronen koppelt aan het gedrag achter de koers. Je stelt je vragen over een specifieke grafiek of opstelling en krijgt feedback op wat je ziet en waarom je het zo ziet.

Het bijzondere is dat je dit samen doet met traders die net als jij een baan hebben en het al naast hun werk doen. Door elkaars analyses te bekijken ontdek je sneller waar je eigen interpretatie scherper kan en bouw je rustig een manier van kijken op die bij jouw agenda past.